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04.14非凡分析師解盤

 阮蕙慈分析師

台幣升貶,觀察台股布局方向
轉貶>旺季、油價低檔、市場成長>>汽車零組件、紡織
>電子股因Q2雜音多,可留意其他外銷概念股
*面板:報價持續下滑,五一拉貨還不明顯
*LED:需求延1~2個月
*半導體:傳台積電Q2僅和Q1持平>台積電法說後有機會反彈,但仍有壓力
IPHONE已銷售一段時間,Q2淡季>>台積電留意衰退幅度大小

(一)汽車零組件股檢視
*捷邦:今年EPS2元。利基:收購日本第一化成(51%),生產汽車塑料及金屬零件
  >結合捷邦金屬粉末冶金,車用上升,Q2開始認列
  >打入GE家電供應鏈,今年出貨、蘇州遷廠補償2千萬人民幣
*江興鍛:今年EPS4.5元。利基:淮安新廠面積為太倉4倍,產能開出Q1EPS估0.9
*光聯:今年EPS2.5元。利基:轉型至工控及車用模組
  >毛利率Q3 10.64%升至25.29%、營益率Q3 5.97%升至20.53%
  >去年虧損5000多萬,認列蘇州關廠損失1.5億元,Q4本業稅前獲利1.25億
  >Q1營收大於Q4,EPS 0.5~1元
  >倒車系統模組獲得4家國際車廠列為新車安全標配
*和大:今年EPS4.5元。利基:TESLA今年出量貨翻倍
*同致:今年EPS8元。利基:倒車影像、ADAS受惠股
(二)紡織股檢視
*儒鴻:今年EPS 14.3元>客戶有NIKE、GAP等
*利勤:今年EPS 6元>Q41EPS1.5元,Q1營收季增22%,年增55%
*宏益:今年EPS 2元>Q1上看0.5元
孫慶龍分析師
解禁帳戶激漲股市,陸打亢奮劑有鬼
>短線過熱,近期公布GDP可能不會太理想,逢拉回再進場較為安全

陸股操作:不預設高點,為獲利極大化關鍵
港股下跌:公司大股東進行調節股票,市場擔憂”丁蟹效應”
**丁蟹效應:香港電視演員鄭少秋飾演丁蟹開始往後幾乎播出其主演戲劇恆生指數都會下跌
陳威良分析師
港股重挫,外資大買惹禍
>舉例:中國信達股,香港H股漲至4.87港元、深圳B股漲至4.97港元
>瑞銀套利價差近滿足賣,外資賣港股轉進陸B股

美元指數還到99.79逼近百元大關,美元續升值原因
1.美國以外的國家、企業美元借款總額達9兆美元創新高>>視為空頭部位
2.美元債務未來幾年需清償,將推升美元升值
3.估美元兌歐元未來3個月將上漲10%
4.美元佔全球央行外匯儲備由2011年低點60%回升至63%

俄幣強彈:俄盧布今年來漲14%,近月漲幅達12%
>今年套利交易22%,冠全球
>俄指標利率17%,有降息空間
**留意:外幣一年期定存利率雖高,但賺利差賠匯差>紐幣、南非幣
顧奎國分析師
目前大盤走上升格局,在9472頸線~9775箱型格局
未來大盤要過9775點,只要出現1215億元會過高>禮拜四變盤不會成功
金融在大盤盤整時為重要衝關要角,今日外資買超:中信金、國泰金
陸股金融股如續漲>台股金融股應也會有補漲行情

明日觀盤重點
1. 外資能否期現貨大舉做多
2. 台積電三重底能否反轉成型
3. 資券變化是否能有利多方、能否撿到補量上攻動作
4. 法人盤訊號能否再現(價漲、資減、券增、外資買)1

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