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先 探 周 刊 筆 記 0328~0402 ( no.1823 )

 透視潛力股:國際股市大震盪,美國四大指數全面回測,台股以守代攻,息利率高者抗跌。

      正當美元衝過100後,聯準會升息措辭未見強烈,指數走弱回測支撐,日圓及歐元跌深反彈;美國企業也開始放出強勢美元將使第一季財報不好看,美股出現較大回檔,道瓊、S&P 500、費半指數同步跌破季線。而中東地緣因素致葉門局勢遽變,使國際油價強彈回50美元,牽動國際股市拉回。

      由於已接近季底,短線上個股要急速拉高機率較低,不過台股陸續公布去年獲利及配息情況也相當不錯,平均殖利率有望超過3.5%,在全球一片負利率盛行下,若連續拉回,台股還是有吸引力。當然若持續旱災限水,勢必影響到今年台灣經濟成長率,進而影響台股像萬點攻堅,政府官員也已提出警告,要密切注意。

      今年以來歐、日股市大漲,短線上在各國日KD值紛紛從高檔交叉向下,股市將以守為主,台股亦同,股息殖利率高者將相對抗跌。其中,今年幾乎沒有表現的金融股,政策扶植打亞洲盃企圖心強,加上股市逢高獲利了結,獲利佳且具配息優勢,對於2882國泰金、2891中信金及2886兆豐金可密切追蹤。

      蘋果手機銷售超過預期,第二季還是不錯,代工廠4938和碩股價一度超過2317鴻海,但鴻海具有低基期且法人預估第四季獲利很不錯,是大型股買盤首選。無線充電樁至正逐步走向檯面,規格制訂逐漸明朗,對於相關廠商將是不錯商機,包括4952凌通、6243迅杰、6202盛群、4919新唐等可一併注意。

      工業電腦是世界潮流所在,龍頭2395研華直逼新高,包括3380艾訊、6414樺漢、6206飛捷等業績成長股逢回可追蹤。中價位業績成長且具配息股,1537廣隆、9951皇田、8086瑞穎、1558伸興、1447聚陽、6279胡連、3665 F-貿聯、2228劍麟等都是優質股。其他業績股如1521大億、3706神達都可以注意。

本期提示:
1537廣隆:越南布局開花結果,加上鉛價走入長期低檔,許多小廠因環保因素也不斷被淘汰。

1558伸興:去年EPS13.7元,再創歷史新高。前兩月營收成長16.3%,今年持續成長機率高,有望挑戰15元。

1593祺驊:磁控模組產品跨入老年復健,將在五月健身展亮相,受惠美國女子健身中心訂單,全年估3.5元。

3088艾訊:首季業績可望優於預期,創單季歷史新高。受惠物聯網效應,今年業績可望有兩位數成長。

3706神達:雲端動能強勁,帶動Q1合併營收超越去年Q4,再創歷史新高,Q2營運不看淡。旗下神雲合併營收挑戰四百億大關,全年推估可挹注EPS逾1.3元。車載產品拿下美國租賃龍頭大單,並將供貨JAGUAR、LAND ROVER新車裝置,醫療部分亦拿下大廠智慧手環訂單。搭配新聚思貢獻提升,全年EPS有望年增四成。

8936國統:與三鋼集團合資的台明鑄管科技產線陸續投產,預期今年EPS貢獻可達1元,加上台灣標案穩定成長,全年估可達4.5元。待台明未來產能全面開出,每年每股貢獻可望上看EPS 2元,重回中收股行列。

9951皇田:第四季獲利跳升,去年EPS7.81元,宣告配5.4元現金。展望今年,高毛利產品出貨比重有望站上四成,並積極開發中國車廠客戶,法人估全年營收年增10~15%,營收上看34億元,EPS挑戰9元以上。

8107大憶科:經去年減資後,今年預計再度減資,因擁有皇田19.9%股權,減資後估每股利益將近20元。

1776.HK廣發證券:中國第四大券商,將於4/10赴港掛牌。陸股利多消息一波波,未來有望隨A股走勢回升。

0390.HK中國中鐵:市場傳聞中國政府已開始編制「一帶一路」建設方案,鐵路建設股漲幅居前。積極拓展海外業務,與南車合作競投東南亞地區首宗高鐵項目。本月底將公布去年全年業績,預估可保持穩定增長。

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