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03/12非凡分析師解盤

 郭海培分析師

美股下跌,資金轉向歐洲股市,下跌原因:
1.美元強勢,美元指數今盤中升破100
2.貿易逆差擴大
3.企業到海外投資(資金出走)
4.企業競爭力下降,獲利下降
歐股上漲理由:
>歐元兌歐元創12年低,外銷股上漲(歐洲汽車、零件股)
>歐版QE有助歐元區國家免受希臘債務影響
>已進行買債國:德、比、法、西、義

大陸證監會,喊出滬台通
>希望全球投資機構進入大陸把A股納入MSCI和FTSE指數,下一步則是滬台通或陸台通
*滬港通:買滬股比港股多,11/7宣布後上海股市漲幅40.9%
>台灣資金可能外流至陸股,台股買滬股傳產}
大陸兩會工作報告重點:高科產慘業互保
1.資訊化與工業融合
吳金潮分析師
美國升息,24個國家降息>只要是非美貨幣普遍較弱
中國傳推陸版QE>國務員批准地方債置換規模為1兆人民幣
影響:部分融資將換為期限更長利率更低的地方債券恐衝擊香港上市的8大中資銀行8%利潤,可能會造成資金緊縮,重組後債權人的風險降低
*陸若推QE,日媒:美國惡夢將到>使人民幣趨貶,中美貿易關係惡化’’

黃漢成分析師
韓國降息原因:防範經濟通縮問題、支撐經濟成長、提高出口競爭力,產品與日重疊高,降息因應日本QE
日本QE牽動韓國降息,台股狀況不同
>韓日50大出口項目中,26項重疊,出口重疊率高達52%
>重疊產業:石化、貨車、船舶、電子集成電路、液晶設備、汽車零件

外資回籠期貨現貨雙多,9600點關前紮營
彭總裁對付熱錢:匯率動態穩定很重要,外資佔外匯交易額40%
>>續採逆風走勢
台股近期表現非一日行情,低位階族群股表現續強。股東會旺季到,高殖利率股為關注重點
>>營建股:華固、冠德
*華固:去年EPS5.08元,今年挑戰一個股本,配發5元現金,配息率98%,殖利
      率8.5%,帶量站糾結均線
>>LED族群:榮創、東貝:全球LED照明市場產值預估大增
*榮創:日亞化導入ELEDS技術,日亞化持股14641張約10.01%,庫存調整結束,
      旺季來臨
>>面板:友達、群創:全球TV面板銷量,2015年估2.61億元
*友達:估去年EPS1.83元,估今年EPS2.2元,本益比7.3倍
*群創: 估去年EPS2.31元,估今年EPS2.6元,本益比6.1倍。基本面較強
>>IC設計族群:群聯、智原

弱勢PA族群:穩懋、全新
*穩懋:估去年EPS2.65元,估今年EPS3.4元,本益比11.2倍,近期走過多
*全新:估去年EPS1.9元,估今年EPS2.3元,本益比16倍
蔡正華分析師
金融風暴成型原因:房市惡化擴散至金融機構,市場擔憂歐洲通縮成潛在危機
全球資金竄流,抽身會擴大金融市場波動以及危機
過去美元上升,台股下跌,但近期美元漲,台股跟漲
>台幣強過亞幣,熱錢還在排隊進台

明日觀盤重點
1.    櫃買挑戰近期高點,中小型類股成市場焦點,上櫃股王漢微科是否續強
2.    陸股逼近前高,留意台灣相關概念股
3.    大盤站回月線,觀察日KD能否交叉向上

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